ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,547 | 2,203 |
| 減価償却費 | 983 | 949 |
| 繰延資産償却額 | 62 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80 | 63 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -46 |
| 支払利息 | 587 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371 | -321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | -1,678 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 16 |
| 貸倒損失 | 16 | － |
| 土地開発関連費用 | － | 1,185 |
| 区画整理事業組合分配金 | -520 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 7 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614 | 221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266 | 14 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 367 | -41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -317 | 61 |
| 小計 | 3,649 | 3,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 68 |
| 利息の支払額 | -585 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | 2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,087 | -1,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 4,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,575 | － |
| 区画整理事業組合分配金による収入 | 520 | － |
| その他 | 72 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,951 | 2,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339 | -492 |
| 長期借入れによる収入 | 7,610 | 4,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,055 | -8,091 |
| 社債の発行による収入 | 880 | 495 |
| 社債の償還による支出 | -555 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -80 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198 | -435 |
| その他の収入 | 747 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,941 | -4,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,841 | 4,010 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 361 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,010 | 4,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
