ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 977 | 2,668 |
| 減価償却費 | 476 | 455 |
| 繰延資産償却額 | 15 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -24 |
| 支払利息 | 303 | 275 |
| 為替差損益（△は益） | － | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -162 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 4 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | 327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -802 | -32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 734 | 71 |
| 小計 | 1,100 | 2,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -275 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,230 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,575 | － |
| その他 | 57 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,333 | 3,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | 4,557 | 2,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074 | -5,793 |
| 社債の発行による収入 | 780 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -212 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -37 |
| 長期未払金の返済による支出 | -90 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| その他の収入 | 297 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | -4,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | 965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,841 | 3,109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 361 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109 | 4,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
