有価証券報告書-第167期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第167期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,203 | 1,392 |
| 減価償却額 | 949 | 948 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 10 |
| 負ののれん発生益 | － | -51 |
| 貸倒引当金の増減額 | 86 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | 10 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 退職給付引当金の増減額 | -39 | -1,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 63 | -12 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -72 |
| 支払利息 | 481 | 385 |
| 株式交付費 | － | 16 |
| 為替差損益 | 35 | -88 |
| 持分法による投資損益 | -321 | -247 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,678 | |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 87 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1 | -89 |
| 会員権評価損 | 16 | 1 |
| 関係会社整理損 | － | 131 |
| 土地開発関連費用 | 1,185 | 132 |
| その他の特別損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額 | 221 | -330 |
| たな卸資産の増減額 | -642 | 93 |
| 仕入債務の増減額 | 531 | -393 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14 | 159 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 110 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | -484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61 | 162 |
| 小計 | 3,261 | 1,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 109 |
| 利息の支払額 | -460 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -1,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -1,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,305 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 貸付による支出 | -87 | -3 |
| 貸付の回収による収入 | 47 | 79 |
| 定期性預金の預入による支出 | -10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| その他 | 104 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492 | -393 |
| 長期借入れによる収入 | 4,510 | 4,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,091 | -4,817 |
| 社債の発行による収入 | 495 | 195 |
| 社債の償還による支出 | -535 | -470 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -83 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -84 |
| 長期未払金の返済による支出 | -435 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | 431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | 436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,102 | 4,539 |
