有価証券報告書-第168期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,392 | 1,629 |
減価償却費 | 948 | 1,030 |
繰延資産償却額 | 10 | 11 |
負ののれん発生益 | -51 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,685 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,668 | -26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 18 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 34 | -2 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -96 |
支払利息 | 385 | 338 |
株式交付費 | 16 | - |
為替差損益(△は益) | -88 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -247 | -8 |
固定資産除却損 | 87 | 54 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券清算分配金 | - | -15 |
出資金評価損 | - | 13 |
会員権評価損 | 1 | 2 |
関係会社整理損 | 131 | - |
土地開発関連費用 | 132 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -330 | -563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | -826 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -393 | 1,110 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 159 | 376 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -484 | 169 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 162 | -8 |
小計 | 1,781 | 3,292 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 95 |
利息の支払額 | -362 | -307 |
法人税等の支払額 | -1,459 | -782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 2,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,004 | 32 |
投資有価証券の清算分配による収入 | - | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -2,763 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | | -10 |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 54 |
子会社株式の取得による支出 | -81 | - |
預り保証金の返還による支出 | - | -150 |
その他 | 12 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -2,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -393 | 60 |
長期借入れによる収入 | 4,825 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,817 | -5,416 |
社債の発行による収入 | 195 | 782 |
社債の償還による支出 | -470 | -510 |
株式の発行による収入 | 1,792 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -119 | -143 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -84 | -86 |
リース解約による支出 | - | -7 |
セール・アンド・割賦バック取引による収入 | - | 449 |
長期未払金の返済による支出 | -491 | -607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 431 | -484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436 | -986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,539 | 3,552 |