ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,629 | 1,855 |
| 減価償却費 | 1,030 | 1,252 |
| 繰延資産償却額 | 11 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -103 |
| 支払利息 | 338 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 6 |
| 固定資産除却損 | 54 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -15 | － |
| 出資金評価損 | 13 | － |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 土地開発関連費用 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563 | 1,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,419 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 376 | -22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 169 | 58 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 小計 | 3,292 | 3,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 102 |
| 利息の支払額 | -307 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 0 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,763 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 21 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 預り保証金の返還による支出 | -150 | － |
| その他 | 14 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 260 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 7,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,416 | -5,343 |
| 社債の発行による収入 | 782 | － |
| 社債の償還による支出 | -510 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -78 |
| リース解約による支出 | -7 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 449 | 138 |
| 長期未払金の返済による支出 | -607 | -573 |
| その他 | － | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | 645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 | 334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,552 | 3,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
