ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第170期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 921 | 1,546 |
| 減価償却費 | 526 | 773 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -79 |
| 支払利息 | 143 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 債権売却益 | － | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | -768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75 | 1,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | 105 |
| 小計 | 1,276 | 1,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 78 |
| 利息の支払額 | -121 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -1,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 債権売却による収入 | － | 230 |
| その他 | -41 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44 | 911 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -2,567 |
| 社債の償還による支出 | -335 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -34 |
| 長期未払金の返済による支出 | -294 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | -222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432 | 3,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
