四半期報告書-第176期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011 | 1,238 |
| 減価償却費 | 689 | 669 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 67 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 5 |
| 土地開発関連費用 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | -1,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 1,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 260 | -28 |
| その他 | 273 | 106 |
| 小計 | 2,412 | 1,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -61 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,350 | 306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
| 出資金の売却による収入 | － | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -12 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -2 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 187 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,257 | -2,195 |
| 配当金の支払額 | -201 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -26 |
| 長期未払金の返済による支出 | -85 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,530 | 6,785 |