財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -938億4200万
- 2011年9月30日
- -414億1400万
- 2019年9月30日
- 17億4700万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 2214億3100万
- 2021年9月30日
- -1279億9600万
- 2022年9月30日
- -395億1800万
- 2023年9月30日 -90.67%
- -753億4800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー2023/11/07 10:02
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、753億円の支出(前年同期は395億円の支出)となりました。これは、有利子負債の借入による収入があった一方で、自己株式の取得や配当金の支払等があったことによるものであります。
(4) 対処すべき課題 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/07 10:02
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △79,138 △129,325 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期有利子負債の増減 16,564 98,032 その他 199 175 財務活動によるキャッシュ・フロー △39,518 △75,348 現金及び現金同等物に係る換算差額 28,857 12,626