AGC（5201）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年12月31日: 1892億8700万
2019年3月31日 -70.5%: 558億3400万
2019年6月30日 +82.73%: 1020億2400万
2019年9月30日 +51.09%: 1541億4700万
2019年12月31日 +24.5%: 1919億600万
2020年3月31日 -66.47%: 643億5500万
2020年6月30日 +73.18%: 1114億5300万
2020年9月30日 +39.28%: 1552億2900万
2020年12月31日 +45.2%: 2253億9200万
2021年3月31日 -59.51%: 912億7000万
2021年6月30日 +85.14%: 1689億7900万
2021年9月30日 +39.33%: 2354億3200万
2021年12月31日 +38.77%: 3267億1300万
2022年3月31日 -81.54%: 603億100万
2022年6月30日 +103.94%: 1229億7800万
2022年9月30日 +28.51%: 1580億4400万
2022年12月31日 +37.4%: 2171億4600万
2023年3月31日 -86.14%: 300億9400万
2023年6月30日 +197%: 893億7800万
2023年9月30日 +63.55%: 1461億8200万
2023年12月31日 +45.4%: 2125億4600万
2024年3月31日 -68.22%: 675億5200万
2024年6月30日 +110.54%: 1422億2700万
2024年9月30日 +36.7%: 1944億2700万
2024年12月31日 +46.49%: 2848億1500万
2025年3月31日 -84.21%: 449億8200万
2025年6月30日 +160.41%: 1171億3900万
2025年9月30日 +40.64%: 1647億4900万
2025年12月31日 +66.6%: 2744億7600万
2026年3月31日 -84.48%: 426億500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、営業利益や有形固定資産の売却等により、961億円の収入(前連結会計年度は892億円の収入)となりました。一方で、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、有利子負債の返済による支出、配当金の支払等がありました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より133億円(12.3%)減少し、947億円となりました。
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度比103億円(3.6%)減の2,745億円となりました。

2026/03/24 13:32

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△50,050	124,758
法人所得税の支払額又は還付額	24	△34,177	△41,836
営業活動によるキャッシュ・フロー		284,815	274,476
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/24 13:32