営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、税引前利益やその他の金融資産の売却が減少したことなどにより、49億円の支出(前連結会計年度は93億円の収入)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、長期有利子負債の借入による収入等があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より1,223億円(107.5%)増加し、2,361億円となりました。
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度比335億円(17.4%)増の2,254億円となりました。

2021/03/30 13:05

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		76,213	57,121
法人所得税の支払額又は還付額	23	△29,217	△18,160
営業活動によるキャッシュ・フロー		191,906	225,392
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/30 13:05