AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 111,612 | 82,755 |
| 減価償却費 | 54,985 | 55,361 |
| 減損損失 | 191 | － |
| のれん償却額 | 695 | 800 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,608 | 1,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,998 | -2,380 |
| 支払利息 | 3,288 | 2,995 |
| 為替差損益（△は益） | 3,401 | -2,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,475 | -1,084 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,093 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 681 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,908 | 16,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,250 | -25,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,110 | -5,095 |
| その他 | 14,478 | 9,544 |
| 小計 | 147,889 | 134,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,320 | 3,866 |
| 利息の支払額 | -3,409 | -2,951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,137 | -43,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,662 | 91,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,708 | -14,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,044 | 16,414 |
| 固定資産の取得による支出 | -53,115 | -65,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,413 | 2,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -962 | -543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,514 | 364 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,295 |
| その他 | -705 | -1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,518 | -63,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,753 | -6,402 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 9,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,593 | -11,002 |
| 社債の償還による支出 | -2,729 | -760 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 513 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -65 |
| 配当金の支払額 | -9,340 | -16,337 |
| その他 | -1,383 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,163 | -26,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,468 | 1,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,511 | 3,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,869 | 109,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,380 | 155,855 |
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