AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 82,755 | 46,338 |
| 減価償却費 | 55,361 | 56,877 |
| 減損損失 | － | 1,213 |
| のれん償却額 | 800 | 767 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,380 | -2,243 |
| 支払利息 | 2,995 | 2,954 |
| 為替差損益（△は益） | -2,503 | -782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,084 | -954 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 31 | -238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 950 | 2,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,185 | 4,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,351 | -7,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,095 | -3,679 |
| その他 | 9,544 | 2,505 |
| 小計 | 134,137 | 101,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,866 | 2,962 |
| 利息の支払額 | -2,951 | -2,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,726 | -9,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,326 | 92,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,224 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,414 | 8,808 |
| 固定資産の取得による支出 | -65,577 | -69,959 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,244 | 4,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -2,666 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 364 | 2,738 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,295 | － |
| その他 | -1,319 | -1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,936 | -58,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,402 | -5,654 |
| 長期借入れによる収入 | 9,430 | 78,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,002 | -6,317 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -745 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 513 | 252 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -8 |
| 配当金の支払額 | -16,337 | -15,027 |
| その他 | -1,540 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,165 | 49,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,838 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,063 | 85,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,792 | 155,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,855 | 202,878 |
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