AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,338 | 27,552 |
| 減価償却費 | 56,877 | 67,389 |
| 減損損失 | 1,213 | － |
| のれん償却額 | 767 | 960 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -788 | 2,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,243 | -2,660 |
| 支払利息 | 2,954 | 2,970 |
| 為替差損益（△は益） | -782 | -7,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -954 | -509 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -238 | -91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,348 | 2,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,944 | 12,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,752 | -6,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,679 | -6,457 |
| その他 | 2,505 | 2,896 |
| 小計 | 101,509 | 95,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -2,827 | -3,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,482 | -8,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,161 | 87,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,808 | 397 |
| 固定資産の取得による支出 | -69,959 | -77,452 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,222 | 2,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -946 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,738 | 2,281 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,978 |
| その他 | -1,448 | -1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,416 | -77,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,654 | 10,341 |
| 長期借入れによる収入 | 78,995 | 25,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,317 | -24,302 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -745 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -19 |
| 配当金の支払額 | -15,027 | -15,022 |
| その他 | -1,542 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,952 | -5,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,621 | 11,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,319 | 15,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,558 | 202,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,878 | 149,464 |
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