四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 46,338 | 27,552 |
減価償却費 | 56,877 | 67,389 |
減損損失 | 1,213 | - |
のれん償却額 | 767 | 960 |
引当金の増減額(△は減少) | -788 | 2,495 |
受取利息及び受取配当金 | -2,243 | -2,660 |
支払利息 | 2,954 | 2,970 |
為替差損益(△は益) | -782 | -7,285 |
持分法による投資損益(△は益) | -954 | -509 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -238 | -91 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,348 | 2,524 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,944 | 12,152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,752 | -6,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,679 | -6,457 |
その他 | 2,505 | 2,896 |
小計 | 101,509 | 95,711 |
利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 3,270 |
利息の支払額 | -2,827 | -3,158 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,482 | -8,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,161 | 87,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -111 | -230 |
定期預金の払戻による収入 | 8,808 | 397 |
固定資産の取得による支出 | -69,959 | -77,452 |
固定資産の売却による収入 | 4,222 | 2,020 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,666 | -946 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,738 | 2,281 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,978 |
その他 | -1,448 | -1,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,416 | -77,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -5,654 | 10,341 |
長期借入れによる収入 | 78,995 | 25,292 |
長期借入金の返済による支出 | -6,317 | -24,302 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -745 | -20,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 252 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -19 |
配当金の支払額 | -15,027 | -15,022 |
その他 | -1,542 | -1,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,952 | -5,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,621 | 11,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,319 | 15,646 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 117,558 | 202,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,878 | 149,464 |