AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 166,217 | 115,032 |
| 減価償却費 | 81,998 | 82,746 |
| 減損損失 | 191 | － |
| のれん償却額 | 1,035 | 1,192 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -130 | 9,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,499 | -2,902 |
| 支払利息 | 4,773 | 4,489 |
| 為替差損益（△は益） | 3,999 | 2,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,011 | -1,317 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,090 | 137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,367 | 1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,619 | 4,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,157 | -36,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,397 | 4,064 |
| その他 | 2,982 | -14,212 |
| 小計 | 230,658 | 169,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,846 | 4,416 |
| 利息の支払額 | -4,895 | -4,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,061 | -66,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,548 | 103,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,039 | -23,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,408 | 24,454 |
| 固定資産の取得による支出 | -83,511 | -102,266 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,267 | 14,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,231 | -590 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,315 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,571 | 1,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 115 | － |
| その他 | -254 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,672 | -88,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,235 | 7,271 |
| 長期借入れによる収入 | 369 | 9,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,606 | -13,974 |
| 社債の償還による支出 | -2,729 | -5,815 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -5,952 |
| 配当金の支払額 | -23,350 | -31,507 |
| その他 | -2,665 | -1,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,842 | -41,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,187 | -3,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,847 | -30,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,869 | 130,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,716 | 122,771 |
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