訂正有価証券報告書-第91期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2017/04/25 13:49
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2014年1月1日
至 2014年12月31日)		当連結会計年度
(自 2015年1月1日
至 2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益41,16384,522
減価償却費及び償却費137,199137,381
受取利息及び受取配当金△5,618△5,921
支払利息7,5426,477
持分法による投資損益△2,597△2,357
固定資産除売却損益1,247△912
営業債権の増減額10,56816,901
棚卸資産の増減額4,183△6,015
営業債務の増減額△11,18464
その他△10,837△23,502
小計171,666206,637
利息及び配当金の受取額6,4796,365
利息の支払額△6,638△5,451
法人所得税の支払額△35,716△20,380
営業活動によるキャッシュ・フロー135,790187,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△113,966△126,491
有形固定資産の売却による収入7,49111,884
その他の金融資産の取得による支出△1,469△1,089
その他の金融資産の売却及び償還による収入1,5542,406
その他△2,364△2,662
投資活動によるキャッシュ・フロー△108,754△115,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減7,253△26,399
長期有利子負債の借入及び発行による収入36,63043,379
長期有利子負債の返済及び償還による支出△122,815△32,085
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出△956-
自己株式の取得による支出△29△57
配当金の支払額17△16,181△20,806
その他1,424551
財務活動によるキャッシュ・フロー△94,673△35,417
現金及び現金同等物に係る換算差額4,644△623
現金及び現金同等物の増減額△62,99435,176
現金及び現金同等物の期首残高5132,64969,655
現金及び現金同等物の期末残高569,655104,831