有価証券報告書-第98期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 210,045 | 58,512 | |
| 減価償却費及び償却費 | 166,756 | 185,656 | |
| 減損損失 | 34,450 | 128,447 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,826 | △8,067 | |
| 支払利息 | 6,424 | 9,040 | |
| 持分法による投資損益 | △2,292 | △1,236 | |
| 固定資産除売却損益 | 4,324 | △6,151 | |
| 営業債権の増減額 | △18,280 | △4,180 | |
| 棚卸資産の増減額 | △48,647 | △84,114 | |
| 営業債務の増減額 | 36,226 | 2,859 | |
| その他 | △21,646 | 16,032 | |
| 小計 | 361,533 | 296,798 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,663 | 11,401 | |
| 利息の支払額 | △6,569 | △8,540 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | 24 | △34,913 | △82,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,713 | 217,146 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △210,572 | △223,921 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,776 | 17,722 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △42,107 | △20,520 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 73,040 | 68,646 | |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 49,599 | 15,548 | |
| その他 | 1,476 | △2,787 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,787 | △145,312 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期有利子負債の増減 | 15 | △73,868 | 29,004 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 15 | 63,673 | 95,576 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | 15 | △205,619 | △122,910 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △1,271 | △26,368 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | 11,317 | |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | △586 | △342 |
| 配当金の支払額 | 19 | △31,045 | △52,162 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,821 | △12,950 | |
| その他 | 280 | 630 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,259 | △78,206 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,039 | 20,257 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △40,294 | 13,885 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 236,124 | 195,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 195,830 | 209,716 |
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