有価証券報告書-第98期(2022/01/01-2022/12/31)

15 有利子負債

(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2021年12月31日)	当連結会計年度末 (2022年12月31日)
短期借入金	36,820	67,897
コマーシャル・ペーパー	-	1,853
1年内返済予定の長期借入金	76,668	89,204
1年内償還予定の社債	-	19,994
短期リース負債	11,930	13,055
流動負債合計	125,419	192,005
長期借入金	357,173	351,098
社債	59,910	39,941
長期リース負債	60,689	67,197
非流動負債合計	477,774	458,237
有利子負債合計	603,194	650,242

当社グループの金利変動リスク、為替変動リスク及び流動性リスクに関する情報は、「注記26 金融商品」に記載しております。
担保に供している資産については、「注記29 担保」に記載しております。
(1)社債

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (年)(%) (注2)	担保	償還 期限
旭硝子株式会社 (当社)	第14回社債	2013年 6月3日	19,989	19,994 (19,994)	1.01	なし	2023年 6月2日
旭硝子株式会社 (当社)	第15回社債	2017年 5月29日	19,959	19,969	0.31	なし	2027年 5月28日
AGC株式会社 (当社)	第1回社債	2018年 10月12日	19,962	19,972	0.23	なし	2025年 10月10日
合計(注1)	-	-	59,910 (-)	59,935 (19,994)	-	-	-

(注1)「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
(注2)「利率」欄には、それぞれの社債において適用されている表面利率を記載しており、実効金利とは異なっております。
(2)借入金等
当連結会計年度における「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」の平均利率は、それぞれ2.9%、1.7%、1.3%であります。
「長期借入金」の返済期限は、2024年～2032年であります。
(3)財務活動から生じた負債
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

		借入金	コマーシャル・ペーパー	社債	リース負債	財務活動から生じた負債 合計
1月1日残高		651,207	4,654	59,885	72,213	787,960
キャッシュ・フロー		△194,427	△5,049	-	△16,337	△215,814
非資金変動	リース負債の増加	-	-	-	14,252	14,252
	為替換算差額	13,883	394	-	3,716	17,994
	連結範囲の変更	-	-	-	△86	△86
	その他	-	-	25	△1,137	△1,111
12月31日残高		470,662	-	59,910	72,620	603,194

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

		借入金	コマーシャル・ペーパー	社債	リース負債	財務活動から生じた負債 合計
1月1日残高		470,662	-	59,910	72,620	603,194
キャッシュ・フロー		13,929	1,782	-	△14,040	1,671
非資金変動	リース負債の増加	-	-	-	18,143	18,143
	為替換算差額	23,607	71	-	4,843	28,521
	連結範囲の変更	-	-	-	-	-
	その他	-	-	25	△1,314	△1,288
12月31日残高		508,200	1,853	59,935	80,253	650,242