有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月20日)

2023/06/16 11:37

#2 会計方針に関する事項（連結）

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針
変動金利支払の長期借入金について金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップを、また、商品及び原材料輸入等に伴う為替リスクをヘッジする目的で為替予約及び通貨オプションを利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

2023/06/16 11:37

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,910	2,640	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	647	1,526	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,531	1,255	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,821	13,660	1.0	2024年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,680	1,925	-	2024年～2030年

(注) 1.平均利率については、期末借入金等に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期未払金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

2023/06/16 11:37

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月20日)		当連結会計年度(2023年3月20日)
短期借入金	310	百万円	310	百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	11		95
未払金	195		195

上記のうち工場財団抵当に対応する債務

2023/06/16 11:37

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 財政状態
当連結会計年度末の財政状態につきましては、資産合計は86,536百万円(前期比4,439百万円増)、負債合計は57,787百万円(前期比4,553百万円増)、純資産合計は28,749百万円(前期比114百万円減)となりました。新たに姫路工場に建設するPETボトルプリフォーム用工場の設備投資に係る資金調達を実行したことにより、長期借入金が大きく増加しました。そのため、資産及び負債ともに増加しました。純資産は前期対比で大きな増減はなく、これらの結果により自己資本比率は29.0%(前連結会計年度末は30.8%)となりました。
(4) キャッシュ・フロー

2023/06/16 11:37

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定含む)	9,265	9,211	△53
(3) 長期借入金(1年内返済予定含む)	11,378	11,365	△12
(4) リース債務(1年内返済予定含む)(※2)	4,208	4,162	△45

(※1)現金及び預金、有価証券(譲渡性預金)、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)、未払金並びに未払法人税等については、現金であること並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)利息相当額を控除しない方法によっているリース債務3百万円は含めておりません。

2023/06/16 11:37