キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 57億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億9000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -651 | -2,150 | 2,302 | -2,801 | -2,028 | 1,899 | 通期 | 2,813 | -4,918 | 3,151 | -2,105 | -4,495 | 3,504 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 526 | 636 | -1,294 | 1,162 | -1,884 | 3,384 | 通期 | 4,638 | -521 | -3,619 | 4,117 | -3,070 | 3,923 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,182 | -1,883 | -439 | 2,299 | -1,616 | 5,546 | 通期 | 7,527 | -3,840 | -1,546 | 3,687 | -3,488 | 5,937 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,872 | -2,874 | 899 | -1,002 | -3,194 | 5,810 | 通期 | 6,954 | -4,861 | -1,276 | 2,093 | -5,161 | 6,720 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,630 | -1,638 | -6,914 | 2,992 | -1,661 | 2,803 | 通期 | 6,162 | -2,674 | -6,676 | 3,488 | -2,633 | 3,534 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,784 | -3,978 | -711 | -194 | -3,514 | 2,612 | 通期 | 5,756 | -5,419 | -1,238 | 337 | -8,505 | 2,624 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -3,694 | 4,773 | -3,074 | -3,658 | 4,353 | 通期 | 4,211 | -4,376 | 1,107 | -165 | -2,824 | 3,598 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,130 | 437 | -4,319 | 4,567 | -1,261 | 3,867 | 通期 | 4,093 | -548 | -1,868 | 3,545 | -2,056 | 5,325 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,428 | -2,500 | -283 | -72 | -2,518 | 5,053 | 通期 | 2,087 | -5,593 | 4,140 | -3,506 | -5,528 | 6,069 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,596 | -2,643 | -1,542 | 953 | -1,873 | 5,537 | 通期 | 5,704 | -8,790 | 750 | -3,086 | -8,023 | 3,778 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -21億500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 41億1700万
- 2017年3月（連） -10.44%
- 36億8700万
- 2018年3月（連） -43.23%
- 20億9300万
- 2019年3月（連） +66.65%
- 34億8800万
- 2020年3月（連） -90.34%
- 3億3700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億6500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 35億4500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -35億600万
- 2024年3月（連）
- -30億8600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.66%
- 2016年3月（連）
- 6.32%
- 2017年3月（連）
- 10.57%
- 2018年3月（連）
- 9.8%
- 2019年3月（連）
- 8.66%
- 2020年3月（連）
- 7.81%
- 2021年3月（連）
- 6.48%
- 2022年3月（連）
- 5.9%
- 2023年3月（連）
- 3.68%
- 2024年3月（連）
- 9.85%