キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月21日
至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日
至 2026年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,713 | 3,798 |
| 減価償却費 | 3,961 | 4,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -1 |
| 株式報酬費用 | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -263 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | 97 |
| 支払利息 | 402 | 421 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 343 | 211 |
| 補助金収入 | -224 | -64 |
| 固定資産圧縮損 | 224 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118 | -103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -554 | 799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | 111 |
| その他 | 474 | 672 |
| 小計 | 8,099 | 9,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 265 |
| 利息の支払額 | -397 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -762 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,169 | 8,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,490 | -4,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 526 |
| 解体撤去費用の支出 | -45 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 128 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 11 |
| その他 | 7 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,561 | -4,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | 586 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -3,399 |
| 社債の償還による支出 | -477 | -1,802 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 321 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 5,918 | 786 |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -866 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,289 | -1,745 |
| 配当金の支払額 | -250 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -1 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | -5,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,871 | 2,943 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
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