キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月21日
至 2024年3月20日 | 自 2024年3月21日
至 2025年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,850 | 3,713 |
| 減価償却費 | 3,073 | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -233 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | -230 |
| 支払利息 | 311 | 402 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 102 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -356 | － |
| 補助金収入 | － | -224 |
| 固定資産圧縮損 | － | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,288 | -391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -259 | -554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | 514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 24 |
| その他 | 817 | 474 |
| 小計 | 6,040 | 8,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 230 |
| 利息の支払額 | -306 | -397 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額 | -175 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,704 | 7,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,023 | -8,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| 解体撤去費用の支出 | -787 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 600 | － |
| その他 | -73 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,504 | -8,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,496 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,430 | 2,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -2,743 |
| 社債の発行による収入 | 488 | － |
| 社債の償還による支出 | -539 | -477 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 930 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 5,918 |
| リース債務の返済による支出 | -1,169 | -833 |
| 長期未払金の返済による支出 | -195 | -1,289 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -286 | － |
| 配当金の支払額 | -145 | -250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -25 |
| その他 | 39 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 2,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,291 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,778 | 4,871 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
