石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2023/03/21-2024/03/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2024年3月期及び2025年3月期の業績説明」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月21日
至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日
至 2024年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 5,850 |
| 減価償却費 | 3,254 | 3,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -68 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -514 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -210 |
| 為替差損益（△は益） | -331 | -122 |
| 支払利息 | 261 | 311 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 119 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -356 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 工場閉鎖関連損失 | 1,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | -4,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 550 | -72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -746 | -259 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -87 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 1,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -222 | 81 |
| その他 | 34 | 817 |
| 小計 | 4,072 | 6,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 210 |
| 利息の支払額 | -242 | -306 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | -632 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 5,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,788 | -8,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 40 |
| 解体撤去費用の支出 | － | -787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -113 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 600 |
| その他 | 19 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -8,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,270 | -1,496 |
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 4,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,570 |
| 社債の発行による収入 | － | 488 |
| 社債の償還による支出 | -647 | -539 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 349 | 930 |
| リース債務の返済による支出 | -1,552 | -1,169 |
| 長期未払金の返済による支出 | -195 | -195 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | -286 |
| 配当金の支払額 | -188 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -19 |
| その他 | | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | 463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,069 | 3,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
