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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月21日至 2023年3月20日	自 2023年3月21日至 2024年3月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,025	5,850
減価償却費	3,254	3,073
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	101
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	-68
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）	-20	-19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-514	-169
受取利息及び受取配当金	-234	-210
為替差損益（△は益）	-331	-122
支払利息	261	311
有形及び無形固定資産除却損	119	102
有形固定資産売却損益（△は益）	-14	-40
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-356
減損損失	113	－
工場閉鎖関連損失	1,178	－
売上債権の増減額（△は増加）	-679	-4,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	550	-72
未収入金の増減額（△は増加）	-746	-259
前渡金の増減額（△は増加）	-87	25
仕入債務の増減額（△は減少）	396	1,286
未払費用の増減額（△は減少）	-222	81
その他	34	817
小計	4,072	6,040
利息及び配当金の受取額	234	210
利息の支払額	-242	-306
工場閉鎖関連損失の支払額	-632	-64
法人税等の支払額	-1,344	-175
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,087	5,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	9	－
有形固定資産の取得による支出	-5,788	-8,023
有形固定資産の売却による収入	24	40
解体撤去費用の支出	－	-787
投資有価証券の取得による支出	-13	-113
貸付けによる支出	-4	-8
貸付金の回収による収入	159	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-144
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	600
その他	19	-73
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,593	-8,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-5,270	-1,496
長期借入れによる収入	12,700	4,430
長期借入金の返済による支出	-1,031	-1,570
社債の発行による収入	－	488
社債の償還による支出	-647	-539
セール・アンド・リースバックによる収入	349	930
リース債務の返済による支出	-1,552	-1,169
長期未払金の返済による支出	-195	-195
連結子会社の自己株式取得による支出	－	-286
配当金の支払額	-188	-145
非支配株主への配当金の支払額	-22	-19
その他		39
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,140	463
現金及び現金同等物に係る換算差額	109	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	744	-2,291
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,069	3,778

石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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