石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月2日 10:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第88期(2022/03/21-2023/03/20)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月21日
至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日
至 2023年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,408 | 1,025 |
| 減価償却費 | 3,696 | 3,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -234 |
| 雇用調整助成金 | -78 | － |
| 為替差損益（△は益） | -180 | -331 |
| 支払利息 | 243 | 261 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 42 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -786 | -14 |
| 減損損失 | 73 | 113 |
| 事業撤退損 | 95 | － |
| 工場閉鎖関連損失 | － | 1,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | -679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | 550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | -746 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,060 | 396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 237 | -222 |
| その他 | -437 | 34 |
| 小計 | 4,620 | 4,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 234 |
| 利息の支払額 | -247 | -242 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | － | -632 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 106 | － |
| 法人税等の支払額 | -567 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | 2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -5,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,801 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 159 |
| その他 | -85 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -5,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,110 | -5,270 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,123 | -1,031 |
| 社債の償還による支出 | -885 | -647 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 385 | 349 |
| リース債務の返済による支出 | -1,656 | -1,552 |
| 長期未払金の返済による支出 | -750 | -195 |
| 配当金の支払額 | － | -188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -22 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | 4,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,325 | 6,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
