キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月21日
至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日
至 2020年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,555 | 167 |
| 減価償却費 | 2,172 | 2,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -97 |
| 支払利息 | 179 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 20 |
| 雇用調整助成金 | － | -99 |
| 受取保険金 | -136 | － |
| 早期割増退職金 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,144 | -2,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125 | -72 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 | 1,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 299 | -71 |
| その他 | 215 | 118 |
| 小計 | 3,830 | 1,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 97 |
| 利息の支払額 | -181 | -154 |
| 早期割増退職金の支払額 | -23 | － |
| 保険金の受取額 | 136 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 64 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,784 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,514 | -3,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -45 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,978 | -3,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -375 | 4,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469 | -4,155 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,531 |
| 社債の償還による支出 | -430 | -808 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,535 | 1,238 |
| リース債務の返済による支出 | -665 | -754 |
| 配当金の支払額 | -272 | -200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -26 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | 4,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 4,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47 |
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