石塚硝子（5204）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月20日
- 25億
- 2011年9月20日 +10%
- 27億5000万
- 2012年9月20日 +30.91%
- 36億
- 2013年9月20日 +33.33%
- 48億
- 2014年9月20日 -36.46%
- 30億5000万
- 2015年9月20日 +24.92%
- 38億1000万
- 2016年9月20日 -33.6%
- 25億3000万
- 2017年9月20日 -22.13%
- 19億7000万
- 2018年9月20日 -97.46%
- 5000万
- 2020年9月20日 +999.99%
- 16億7000万
- 2021年9月20日 -97.01%
- 5000万
- 2022年9月20日 +999.99%
- 61億5000万
- 2023年9月20日 -77.56%
- 13億8000万
- 2024年9月20日 -18.12%
- 11億3000万
- 2025年9月20日 -38.05%
- 7億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/10/31 9:17
財務活動の結果減少した資金は、1,542百万円(前年同四半期は283百万円の資金減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少、長期借入金の返済による支出及びリース債務の返済による支出によるものです。一方、資金増加の主な要因は、長期借入れによる収入及びセール・アンド・リースバックによる収入によるものです。
また、金融機関と総額2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
