長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果減少した資金は、1,542百万円(前年同四半期は283百万円の資金減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少、長期借入金の返済による支出及びリース債務の返済による支出によるものです。一方、資金増加の主な要因は、長期借入れによる収入及びセール・アンド・リースバックによる収入によるものです。
また、金融機関と総額2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/10/31 9:17