石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800 | 3,371 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -70 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -111 |
| 支払利息 | 124 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -339 | -160 |
| 工場閉鎖関連損失 | 1,058 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,114 | -4,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 692 | 189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148 | 794 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -130 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,403 | 2,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | -120 |
| その他 | 132 | 533 |
| 小計 | 3,124 | 3,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 111 |
| 利息の支払額 | -113 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -712 | 117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | 3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,518 | -1,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -106 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144 |
| 解体撤去費用の支出 | － | -482 |
| その他 | 13 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,600 | -1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,150 | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461 | -747 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -267 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 626 |
| リース債務の返済による支出 | -781 | -609 |
| 配当金の支払額 | -188 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -27 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,069 | 5,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
