石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931 | 800 |
| 減価償却費 | 1,796 | 1,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -129 |
| 支払利息 | 126 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -339 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 工場閉鎖関連損失 | － | 1,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,829 | -3,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384 | 692 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 311 | -148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,287 | 2,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244 | 42 |
| その他 | -1,050 | 132 |
| 小計 | 4,318 | 3,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 129 |
| 利息の支払額 | -121 | -113 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 82 | － |
| 法人税等の支払額 | -259 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -2,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 1,705 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,640 | -4,600 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 6,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -461 |
| 社債の償還による支出 | -505 | -380 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 243 | － |
| リース債務の返済による支出 | -823 | -781 |
| 配当金の支払額 | － | -188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -22 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,325 | 5,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
