キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月21日
至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日
至 2021年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 167 | 2,931 |
| 減価償却費 | 2,245 | 1,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -109 |
| 支払利息 | 157 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 減損損失 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,871 | -1,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | -384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72 | 311 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,776 | 2,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71 | 244 |
| その他 | 27 | -265 |
| 小計 | 1,081 | 4,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 110 |
| 利息の支払額 | -154 | -121 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 64 | 82 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620 | 4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,658 | -1,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -47 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,694 | 437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,280 | -2,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,670 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,155 | -616 |
| 社債の発行による収入 | 3,531 | － |
| 社債の償還による支出 | -808 | -505 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,238 | 243 |
| リース債務の返済による支出 | -754 | -823 |
| 配当金の支払額 | -200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -27 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,773 | -4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681 | 269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353 | 3,867 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | － |
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