キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月21日
至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日
至 2024年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,371 | 2,768 |
| 減価償却費 | 1,515 | 1,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | 0 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -116 |
| 支払利息 | 154 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,719 | -616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -268 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 794 | 344 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,154 | 2,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | 86 |
| その他 | 533 | 477 |
| 小計 | 3,515 | 6,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 115 |
| 利息の支払額 | -148 | -180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 117 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,596 | 6,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -5,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144 | － |
| 解体撤去費用の支出 | -482 | -28 |
| その他 | -35 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | -5,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,750 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380 | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -838 |
| 社債の償還による支出 | -267 | -238 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 626 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,151 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -516 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -240 |
| 配当金の支払額 | -145 | -250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -25 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | 200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537 | 4,371 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
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