キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月21日
至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日
至 2025年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,768 | 2,585 |
| 減価償却費 | 1,753 | 2,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -7 |
| 株式報酬費用 | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -135 |
| 支払利息 | 189 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | -4,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 344 | 1,217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,268 | 2,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86 | 231 |
| その他 | 477 | 1,041 |
| 小計 | 6,778 | 5,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 137 |
| 利息の支払額 | -180 | -213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -557 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,155 | 5,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,824 | -3,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 解体撤去費用の支出 | -28 | -278 |
| その他 | 8 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -3,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30 | 1,686 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838 | -2,312 |
| 社債の償還による支出 | -238 | -1,738 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,151 | 906 |
| リース債務の返済による支出 | -516 | -405 |
| 長期未払金の返済による支出 | -240 | -903 |
| 配当金の支払額 | -250 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -2,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | -728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,371 | 4,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | － |
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