長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

3 当社では資金調達の安定性を高めるため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月20日)		当第2四半期連結会計期間(2020年9月20日)
コミットメントラインの総額	1,000	百万円	2,000	百万円
借入実行残高	-		-

2020/10/30 9:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

一方、資金減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出及び社債の償還による支出によるものです。
また、新型コロナウイルス感染症に関するリスクの対応策として、金融機関と総額2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
(3) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

2020/10/30 9:59