四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年6月21日-令和2年9月20日)
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
(注) 当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めているため、記載しておりません。
2 債権流動化に伴う買戻上限額
3 当社では資金調達の安定性を高めるため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2020年3月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月20日) | |||||
| 大阪アデリア株式会社 | 181 | 百万円 | - | |||
(注) 当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めているため、記載しておりません。
2 債権流動化に伴う買戻上限額
| 前連結会計年度 (2020年3月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月20日) | |||
| 債権流動化に伴う買戻上限額 | 942 | 百万円 | 625 | 百万円 |
3 当社では資金調達の安定性を高めるため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月20日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月20日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 1,000 | 百万円 | 2,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 1,000 | 2,000 | ||
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