石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第85期(2019/03/21-2020/03/20)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月21日
至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日
至 2020年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,738 | 2,118 |
| 減価償却費 | 4,226 | 4,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -153 |
| 支払利息 | 345 | 346 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 29 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 565 | 215 |
| 関係会社清算益 | -214 | － |
| 受取保険金 | -59 | -460 |
| 早期割増退職金 | － | 23 |
| 関係会社株式評価損 | － | 74 |
| 災害損失 | 177 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -849 | -1,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -383 | 214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130 | 481 |
| その他 | -531 | -262 |
| 小計 | 6,534 | 5,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 153 |
| 利息の支払額 | -349 | -360 |
| 保険金の受取額 | 59 | 460 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -23 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,162 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,633 | -5,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 15 |
| その他 | -44 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -5,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,177 | 587 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,755 | -3,760 |
| 社債の発行による収入 | 4,848 | 476 |
| 社債の償還による支出 | -805 | -1,239 |
| 株式の発行による収入 | 959 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,316 |
| リース債務の返済による支出 | -821 | -1,312 |
| 配当金の支払額 | -157 | -272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -33 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,676 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,186 | -909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534 | 2,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
