石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:43
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(2018/03/21-2019/03/20)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月21日
至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日
至 2019年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,052 | 1,738 |
| 減価償却費 | 4,512 | 4,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | 119 | -24 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -238 |
| 支払利息 | 443 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 19 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 77 | 501 |
| 関係会社整理益 | -53 | － |
| 関係会社清算益 | － | -214 |
| 受取保険金 | － | -59 |
| 災害損失 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,240 | -849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84 | -383 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | 1,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -285 | 130 |
| その他 | 254 | -467 |
| 小計 | 7,946 | 6,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 238 |
| 利息の支払額 | -446 | -349 |
| 関係会社整理損の支払額 | -88 | － |
| 保険金の受取額 | － | 59 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,161 | -2,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 14 |
| その他 | -34 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,861 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -365 | -6,177 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,992 | -4,755 |
| 社債の発行による収入 | 1,456 | 4,848 |
| 社債の償還による支出 | -1,242 | -805 |
| 株式の発行による収入 | － | 959 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 162 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,103 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,054 | -821 |
| 配当金の支払額 | -140 | -157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -29 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -6,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783 | -3,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,720 | 3,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
