石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月14日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月21日
至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日
至 2018年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,374 | 2,052 |
| 減価償却費 | 4,377 | 4,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -30 | 119 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -156 |
| 支払利息 | 459 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | 16 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 183 | 77 |
| 関係会社整理益 | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802 | 1,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 253 | 84 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 60 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -509 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146 | -285 |
| その他 | -293 | 254 |
| 小計 | 8,872 | 7,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 156 |
| 利息の支払額 | -462 | -446 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -88 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,527 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -5,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 286 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 83 |
| その他 | -3 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | -4,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -355 | -365 |
| 長期借入れによる収入 | 3,510 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,443 | -3,992 |
| 社債の発行による収入 | 1,315 | 1,456 |
| 社債の償還による支出 | -933 | -1,242 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 493 | 2,103 |
| リース債務の返済による支出 | -1,003 | -1,054 |
| 配当金の支払額 | -105 | -140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -40 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,013 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,937 | 6,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
