石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月16日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月21日
至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日
至 2017年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,713 | 2,374 |
| 減価償却費 | 4,381 | 4,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -31 | -30 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -116 |
| 支払利息 | 535 | 459 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | 166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 42 | 183 |
| 関係会社整理損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | 515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111 | 253 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 189 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | 273 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 11 | -54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | -146 |
| その他 | 243 | -290 |
| 小計 | 7,318 | 8,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 116 |
| 利息の支払額 | -535 | -462 |
| 関係会社整理損の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638 | 7,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -3,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 12 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -388 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 32 |
| その他 | 18 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -3,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20 | -355 |
| 長期借入れによる収入 | 4,740 | 3,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,545 | -4,443 |
| 社債の発行による収入 | 1,292 | 1,315 |
| 社債の償還による支出 | -3,957 | -933 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 956 | 493 |
| リース債務の返済による支出 | -916 | -1,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | － | -105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -24 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,923 | 5,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
