キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月21日
至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日
至 2016年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,275 | 1,713 |
| 減価償却費 | 3,910 | 4,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,820 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,848 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -104 |
| 支払利息 | 488 | 535 |
| 為替差損益（△は益） | -378 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,807 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 33 | 42 |
| 負ののれん発生益 | -371 | － |
| 関係会社整理損 | 1,721 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665 | -244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | -111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -119 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | 73 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 42 | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 270 | 77 |
| その他 | 419 | 243 |
| 小計 | 3,722 | 7,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 106 |
| 利息の支払額 | -497 | -535 |
| 関係会社整理損の支払額 | -90 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813 | 4,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 17 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,688 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,875 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 7 |
| その他 | 20 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,918 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 7,750 | 4,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,180 | -5,545 |
| 社債の発行による収入 | 783 | 1,292 |
| 社債の償還による支出 | -1,763 | -3,957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,805 | 956 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -916 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,151 | -3,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | 419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504 | 3,923 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
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