キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月21日
至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日
至 2015年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 705 | 1,275 |
| 減価償却費 | 4,009 | 3,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -3,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -34 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -142 |
| 支払利息 | 473 | 488 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -285 | -1,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -50 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 365 | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -371 |
| 関係会社整理損 | － | 1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | -821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -665 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211 | -25 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404 | -160 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -544 | 42 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -144 | 270 |
| その他 | 14 | 419 |
| 小計 | 2,864 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 152 |
| 利息の支払額 | -483 | -497 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -90 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266 | 2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,560 | -4,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 2,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,875 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -276 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 84 |
| その他 | -106 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -4,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -725 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 7,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650 | -4,180 |
| 社債の発行による収入 | 537 | 783 |
| 社債の償還による支出 | -2,616 | -1,763 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,805 |
| リース債務の返済による支出 | -481 | -722 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,244 | 3,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | 1,090 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384 | 3,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
