キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月21日
至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日
至 2014年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 961 | 705 |
| 減価償却費 | 4,015 | 4,009 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -39 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -129 |
| 支払利息 | 470 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 95 | 365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | 404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -1,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57 | 211 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -404 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 482 | -544 |
| その他 | -343 | -272 |
| 小計 | 3,918 | 2,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 110 |
| 利息の支払額 | -484 | -483 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226 | 2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -3,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | 16 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,413 | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,990 | -725 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,615 | -2,650 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 537 |
| 社債の償還による支出 | -1,872 | -2,616 |
| リース債務の返済による支出 | -546 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1 |
| 配当金の支払額 | -140 | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 977 | 1,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | 670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626 | 2,384 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 86 |
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