キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月21日
至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日
至 2013年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 521 | 961 |
| 減価償却費 | 3,592 | 4,015 |
| 負ののれん償却額 | -161 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -42 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -124 |
| 支払利息 | 454 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 107 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276 | -556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -310 | 57 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 94 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -121 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 61 | 482 |
| その他 | -599 | -343 |
| 小計 | 4,376 | 3,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 131 |
| 利息の支払額 | -458 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | 3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,094 | -4,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 5 |
| その他 | 2 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,019 | -4,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,656 | -2,615 |
| 社債の発行による収入 | 1,225 | 489 |
| 社債の償還による支出 | -1,767 | -1,872 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -15 |
| 配当金の支払額 | -140 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | -62 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963 | 1,688 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,688 | 1,626 |
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