キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月21日
至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日
至 2012年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -425 | 521 |
| 減価償却費 | 3,568 | 3,592 |
| 負ののれん償却額 | -179 | -161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -45 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -134 |
| 支払利息 | 438 | 454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 753 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -23 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 400 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410 | 1,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,147 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,141 | -310 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -79 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901 | -215 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -424 | 61 |
| その他 | 665 | -599 |
| 小計 | 6,535 | 4,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 147 |
| 利息の支払額 | -439 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,902 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -4,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -928 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| その他 | -33 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | -4,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,010 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,779 | -2,656 |
| 社債の発行による収入 | 1,950 | 1,225 |
| 社債の償還による支出 | -2,101 | -1,767 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -105 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | 559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | 443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644 | 963 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 963 | 1,688 |
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