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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年3月21日至 2010年3月20日	自 2010年3月21日至 2011年3月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	705	-425
減価償却費	3,493	3,568
負ののれん償却額	-179	-179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	50	81
退職給付引当金の増減額（△は減少）	98	107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4	14
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）	-49	-45
受取利息及び受取配当金	-106	-119
支払利息	453	438
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	0	753
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-2	0
有形及び無形固定資産除却損	333	400
売上債権の増減額（△は増加）	-465	-1,410
たな卸資産の増減額（△は増加）	890	1,147
未収入金の増減額（△は増加）	－	1,141
前渡金の増減額（△は増加）	61	-79
仕入債務の増減額（△は減少）	-511	901
割引手形の増減額（△は減少）	-1,073	-424
その他	400	665
小計	4,064	6,535
利息及び配当金の受取額	107	109
利息の支払額	-460	-439
法人税等の支払額	-117	-303
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,594	5,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200	-800
定期預金の払戻による収入	200	100
有価証券の売却及び償還による収入	100	－
有価証券の取得による支出	－	-100
有形固定資産の取得による支出	-3,886	-1,913
有形固定資産の売却による収入	37	0
投資有価証券の取得による支出	-63	-149
投資有価証券の売却による収入	－	2
関係会社出資金の払込による支出	-763	－
関係会社株式の取得による支出	-250	－
貸付けによる支出	-93	-928
貸付金の回収による収入	148	13
その他	-83	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,854	-3,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	285	-2,010
長期借入れによる収入	2,150	2,500
長期借入金の返済による支出	-960	-2,779
社債の発行による収入	1,546	1,950
社債の償還による支出	-1,351	-2,101
リース債務の返済による支出	-78	-220
自己株式の取得による支出	-1	-1
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	-105	-105
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,477	-2,774
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	214	-681
現金及び現金同等物の期首残高	1,429	1,644
現金及び現金同等物の期末残高	1,644	963

石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート