前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年3月21日至 2009年3月20日	自 2009年3月21日至 2010年3月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,421	705
減価償却費	3,629	3,493
負ののれん償却額	-190	-179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-161	-31
賞与引当金の増減額（△は減少）	-161	50
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-105	98
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-4
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）	-52	-49
受取利息及び受取配当金	-119	-106
支払利息	449	453
投資有価証券売却損益（△は益）	-414	0
投資有価証券評価損益（△は益）	108	0
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	18	-2
有形及び無形固定資産除却損	1,542	333
売上債権の増減額（△は増加）	1,766	-465
たな卸資産の増減額（△は増加）	-160	890
前渡金の増減額（△は増加）	422	61
仕入債務の増減額（△は減少）	-349	-511
割引手形の増減額（△は減少）	-1,233	-1,073
その他	328	400
小計	2,895	4,064
利息及び配当金の受取額	117	107
利息の支払額	-451	-460
法人税等の支払額	-121	-117
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,439	3,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100	-200
定期預金の払戻による収入	600	200
有価証券の取得による支出	-100	－
有価証券の売却及び償還による収入	－	100
有形固定資産の取得による支出	-2,781	-3,886
有形固定資産の売却による収入	217	37
投資有価証券の取得による支出	-529	-63
投資有価証券の売却による収入	532	－
関係会社出資金の払込による支出	－	-763
関係会社株式の取得による支出	－	-250
貸付けによる支出	-189	-93
貸付金の回収による収入	81	148
その他	-132	-83
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,401	-4,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-135	285
長期借入れによる収入	1,350	2,150
長期借入金の返済による支出	-859	-960
社債の発行による収入	3,296	1,546
社債の償還による支出	-2,901	-1,351
リース債務の返済による支出	－	-78
自己株式の取得による支出	-3	-1
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	-175	-105
少数株主への配当金の支払額	-139	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	432	1,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	470	214
現金及び現金同等物の期首残高	958	1,429
現金及び現金同等物の期末残高	1,429	1,644

石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート