石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月31日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月21日
至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日
至 2017年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 762 | 1,613 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -99 |
| 支払利息 | 237 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | 571 | 48 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 47 |
| 関係会社整理益 | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -2,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 631 | 1,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118 | -108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031 | 12 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -220 | 4 |
| その他 | -79 | 116 |
| 小計 | 5,080 | 2,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 99 |
| 利息の支払額 | -236 | -227 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -87 |
| 法人税等の支払額 | -724 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,182 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -3,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -249 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 75 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 1,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,356 | -2,074 |
| 社債の発行による収入 | 973 | 1,456 |
| 社債の償還による支出 | -543 | -889 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 372 | 1,594 |
| リース債務の返済による支出 | -525 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7 |
| 配当金の支払額 | -105 | -140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | 899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,623 | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,546 | 5,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
