石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年6月21日-平成28年9月20日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月21日
至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日
至 2016年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 762 |
| 減価償却費 | 2,148 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -62 |
| 支払利息 | 272 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 571 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 56 |
| 関係会社整理損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,103 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -59 | 118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 151 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109 | 1,031 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -42 | -54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 329 | -220 |
| その他 | -95 | -79 |
| 小計 | 2,802 | 5,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | -278 | -236 |
| 関係会社整理損の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 150 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -298 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 25 |
| その他 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 636 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -760 |
| 長期借入れによる収入 | 3,810 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,275 | -2,356 |
| 社債の発行による収入 | 1,292 | 973 |
| 社債の償還による支出 | -3,297 | -543 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 956 | 372 |
| リース債務の返済による支出 | -471 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,384 | 5,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
