キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月21日
至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日
至 2015年9月20日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,312 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,913 | 2,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 19 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -59 |
| 支払利息 | 240 | 272 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 13 |
| 関係会社整理損 | 1,699 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,801 | -2,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164 | -66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -351 | -59 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | 1,109 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 14 | -42 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 593 | 329 |
| その他 | 238 | -95 |
| 小計 | -231 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 60 |
| 利息の支払額 | -236 | -278 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -15 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 850 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,028 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 1 |
| その他 | 11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | 636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 3,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -3,275 |
| 社債の発行による収入 | 783 | 1,292 |
| 社債の償還による支出 | -924 | -3,297 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 956 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -105 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | -119 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,899 | 3,384 |
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