キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月21日
至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日
至 2014年9月20日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 768 | -1,312 |
| 減価償却費 | 1,961 | 1,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 26 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -85 |
| 支払利息 | 239 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 277 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | － |
| 関係会社整理損 | － | 1,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,182 | -2,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -1,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -118 | -351 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617 | 879 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -544 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87 | 593 |
| その他 | -182 | 238 |
| 小計 | 1,412 | -231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 84 |
| 利息の支払額 | -250 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -2,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -270 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 80 |
| その他 | -20 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360 | 1,630 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -1,685 |
| 社債の発行による収入 | 537 | 783 |
| 社債の償還による支出 | -1,701 | -924 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | -514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600 | 1,899 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29 |
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