石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月31日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年6月21日-平成25年9月20日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月21日
至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日
至 2013年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 443 | 768 |
| 減価償却費 | 1,883 | 1,961 |
| 負ののれん償却額 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -82 |
| 支払利息 | 240 | 239 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954 | -1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | -118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814 | 617 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -29 | -544 |
| その他 | -92 | -105 |
| 小計 | 1,263 | 1,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 80 |
| 利息の支払額 | -243 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,987 | -1,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790 | -1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651 | -1,379 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 537 |
| 社債の償還による支出 | -945 | -1,701 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -140 | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | 522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | -26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688 | 1,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597 | 1,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
