四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年6月21日-平成25年9月20日)
- 【提出】
- 2013年10月31日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年6月21日-平成25年9月20日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 443 | 768 |
減価償却費 | 1,883 | 1,961 |
負ののれん償却額 | -7 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -35 | -33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
汚染負荷量引当金の増減額(△は減少) | -19 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -82 |
支払利息 | 240 | 239 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 28 | 277 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -954 | -1,182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -975 | -125 |
未収入金の増減額(△は増加) | 29 | -118 |
前渡金の増減額(△は増加) | 14 | 23 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 814 | 617 |
割引手形の増減額(△は減少) | -29 | -544 |
その他 | -92 | -105 |
小計 | 1,263 | 1,412 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 80 |
利息の支払額 | -243 | -250 |
法人税等の支払額 | -280 | -144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 1,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,987 | -1,773 |
有形固定資産の売却による収入 | 312 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -16 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -270 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 345 |
貸付けによる支出 | -2 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | 1 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -1,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 790 | -1,360 |
長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,651 | -1,379 |
社債の発行による収入 | 489 | 537 |
社債の償還による支出 | -945 | -1,701 |
リース債務の返済による支出 | -284 | -260 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -140 | -105 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | 522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 95 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91 | -26 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688 | 1,597 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597 | 1,600 |