石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 861 | 443 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,883 |
| 負ののれん償却額 | -122 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -75 |
| 支払利息 | 216 | 240 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472 | -954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -203 | -114 |
| その他 | -41 | 36 |
| 小計 | 2,527 | 1,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 80 |
| 利息の支払額 | -216 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -2,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -86 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -201 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -162 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
| その他 | 19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | -2,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 790 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -1,651 |
| 社債の発行による収入 | 244 | 489 |
| 社債の償還による支出 | -921 | -945 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -140 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187 | 1,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
